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2020-05-24

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288102闲谈如何理解套期保值的保险极限问题

期货交易中，套期保值的主要理论基础是现货和期货合同的价格变动趋势长期来看，基本是一致的，因此，可以抵消市场上的价格风险，使经营者不受损失或少受报失，起到保险作用，但套期保值不能绝对转嫁现货价格的风险。在实际生活中，因于受到各种因素的制约，现货与期货的价格走势有时不一致，尤其在涨跌幅度上往往存在差异，从而使套期保值(对冲交易)的效果受到一定影响。　　在举例时经常使风险完全消失，主要目的在于分折间题方便，看起来好理解。事实上利用期货市场对冲现货地位的目的是利用现货与期货的

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价格差异，较现货单方面的价位差风险负担要小些。所以，对冲交易只是把可能发生的价格变动风险损失尽量降低到最小限度，不过，必须是在实物买卖价格发生不利变化条件下，才起保值作用。否则，就要起反作用，通过对冲交易减少盈利，增加亏损，当然有时也会使风险变成利润。

　　例如，目前的鸡蛋需求增加，促使现货价格上涨，而期货市场上子鸡增殖过速，会导致不久将来产蛋母鸡过剩，因而鸡蛋期货价格下跌;反之，如现货价格不振，期货就看涨。对现货价格和期货价格的刺激因素，几乎都是临时性的，并且是很短的.老练的交易者会迅速地利用这短暂的不正常状态来盈利，因而使价位关系恢复正常，对冲交易者之所以信赖现货和期货的价格走势相同，其原因也正在于

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此。

　　由于现货与期货的价格差额变动不尽相同

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，所以对冲交易不能绝对消除价格风险。例如存有现货的商人为了避免价格下跌而影响自己的利润或免受亏损，他必须运用“卖出对冲”在期货市场上进行操作，但在现货价格短暂下跌时，期货价格也可能上扬，因此，商人不只在现货市场上受损，同时在期货市场上也会到亏损。

　　风险是永远存在的，只不过对冲交易能使风险变小或微小而已。假如你能准确预测价格将上升或将在高价位上停留，那你就不必进行卖期保值;既然无法确知价格将上升或将在高价位上停留，那只有借助期货对冲交易策略，即使不能完全避免风险，但绝大部分风险是可以冲销的，所以不失为明智的选择。

今天两市各大指数连续小幅高开，早盘上证指数在高科技股的牵动下单边走强，但随后忽然杀跌，指数一番翻绿。随着科创板个股逐步崛起，大盘逐步企稳。盘面上看，科创板表现强势，同声高科技股也企稳回升，5g、半半导体、oled等方位均现出显明的异动拉升。午后两市总体窄幅震荡，高科技股一番回落，炸板率较高，随后军工板块再度走强，晨曦宇航回封涨停。通体来看，大盘赚钱效应有所回落，拍板量小幅萎缩，明天重点关注量能的配合情形。

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