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毛利率大幅提升,经营性现金净流出有所收窄。2019q1公司毛利率31.8%,yoy 5.7个pct,预计主要因工程咨询主业毛利率提升且其业务占比提升所致。期间费用率18.6%,yoy 1.8个pct,其中销售/管理(加回研发)/财务费用率yoy-0.5/ 1.5/ 0.8个pct,销售费用率下降主要系出售testamerica后销售费用显著下降,管理费用率上升主要系管理人员增加及研发费用增多,财务费用率上升主要系公司带息负债增加。资产减值损失小幅多计提0.03亿元。所得税率20.9%,较上年下降5.0个pct,主要系部分子公司获得高新技术企业认定。归母净利率9.5%,yoy 3.3个pct。经营活动现金净流出3.5亿元,较上年同期流出收窄1.8亿元。收现比与付现比分别为138%与183%,yoy 21/ 21个pct。 多方面取得积极进展,公司面临较多新增长点。1)出售testamerica后公司资产负债表明显修复,管理压力降低后有望轻装上阵;2)eptisa持续推动整合,2018年债转股增资增强资本实力,后续有望与公司优势互补发挥协同,并有望受益一带一路战略推进;3)大力拓展环境检测、环境咨询和工程设计、环境治理和修复实施等环境业务,2018年成功开拓新疆、山东等5个省份,并增资江苏益铭(业务涉及环境检测、食品检测等领域)股权至51%,江苏益铭承诺18-20年净利润cagr不低于30%,3年累计净利润不低于8778万元;4)布局未来智慧交通,拓展智慧城市、民用航空等新兴业务,有望给公司带来全新利润增长点;5)公司连续2年启动实施事业伙伴计划,利于公司形成中长期凝聚力,增强可持续发展动力。支流大腿信息
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