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期货是一个没有硝烟的战场，我们的投资者朋友基本上都是拿着木棍，骑着电动进来跟坦克干，直接硬碰硬吗？可想而知结果会是异常的残酷，经历过的朋友可能多多少少有所体会，没有经过市场摧残的朋友无法理解那种无助和绝望！但我们大多数的朋友就是拿着木棍骑着电动直接跟坦克干！

期货交易其实就是一个战场，我们属于弱势的一方，不能每一次的交锋都要与对方决一死战，对方军备精良，粮草充足，一次损失一点都能给你耗尽了，更不要说每一次都三军出动，鸡蛋碰石头，直接硬怼，三两下就给打没了，所以作为期货市场里的一名战士或者说一只军队，一定要根据市场环境的变化，价格的变化，制定精细化的策略，在保存自己实力的基础上不断发展壮大，从小散干成机构，从屌丝成长为大师，打一场期货市场里面的持久战！

在期货市场上，除了精确的行情研判及良好的资金控管之外，最重要的莫过于制定良好的操作策略。缺乏完善的操作策略，纵使行情分析达百分之百的正确，也可能抱着亏损黯然离场；制定完善的策略，即使行情研判正确率不高，亦能在市场中有所崭获。

而操作策略要如何制定呢？分述如下：

期货交易的本质

在说到投资理念之前，先说说交易的本质是什么？交易的本质是博弈，技术上是阴与阳的对弈。

a）从参与交易的人员看，交易博弈的本质是多方博弈；

b）从参与人员的目标看，交易博弈的本质是两方博弈，即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈；

交易博弈的本质和下棋很相似，有人说交易如棋，说的很对：多空双方在不同的时间等级上进行厮杀和纠缠，正如没有两盘完全相同的棋局一样，期货市场也是一样，过去不能预见未来，没有完全相同的价格走势，有的只是相似的博弈原理和盈利模式。

首先，确定自己的投资目标：

投资者进入期货市场，选择期货投资方式，首先必须明确自己的投资目标——参与期货交易要明确是为了投资，增加其资本收益，而不是为了单纯的进行投机交易，满足其“一夜暴富”的美好愿望。

换言之，交易是进行一项长期投资，投资者是为了获取长期稳定的收益而入市。

其次，选择适合自己的投资品种：（选择3-5个长期关注的品种）

资金定量分析

期货投资区别于传统的投资方式（比如股票、债券等），期货属于高收益、高风险的投资品种，所以，投资者选择投资期货，必须清楚自己的资金状况，合理配置自有资金，根据自有流动资金数量配置合理投资资金，以免交易中资金的风险亏损影响自己及家庭的正常生活。

个人建议投入资金不高于自有流动资金的 30%。

资金风险管理措施

核心内容包括：

①资金分配：理论上讲，投资额（占用保证金）一般应限制在全部资金的50％以内（保守者30％以内）。

②控制措施：禁止重仓、满仓交易，严格止盈止损，控制损益。

③资金管理的中心思想--在保证资金净值的前提下，稳健获益。

最后，制定实际盘面操作原则和落实操作流程。

期货交易理念

交易直接面对的无非是市场价格的波动，而如何把握价格运行趋势，掌握波动规律，主要是在从事交易的人上面，因此我觉得，想要做好一项投资或者做好一次交易，必须做到两点：一是，控制价格；二是，控制自己。

首先，控制价格，并不是说操作市场价格，而是了解价格运行规律以及影响价格波动的因素，从而确定自己具体交易过程中进场和出场的价格。

包括以下三个方面：时机选择――何时买卖（进场）；风险控制――何时止盈止损（出场）；资金管理――买卖多少（仓位控制）

其次，控制自己，是指在交易过程中即使自己经过理性的分析或者专业的指导获得了明确的进出场点位，但由于人性的弱点，不能完全彻底灵活的去贯彻，那么交易最终也是以失败而告终。这时就需要自己对自己有个清晰的认识，在交易过程避免由于盲目而造成的损失。包括以下几个方面：

明确自己的交易风格

①如果您是长线投资者，相信长线是金的投资理念，那么选择顺势交易买入并持有；

②如果您是中线投资者，对长期投资抱怀疑的态度，那么选择形态交易方案，进行波段交易；

③如果您是短线交易的高手，对跑赢整个行情充满信心，那么选择逆势交易方案，进行超短线交易。

交易方案

首先确定一个有效的交易逻辑。

交易逻辑是交易策略的灵魂。如果没有交易逻辑的支撑，交易策略就没有办法实现收益的。

比如，你的交易逻辑是：趋势跟踪、波段交易、还是短线上的突破等等，我的交易逻辑就是均线结合形态分析而外参考一下基本面，符合我的进出场原则就持有正确的仓位才是盈利的根本。那么，我就要制定一套策略去实现这个逻辑。

其次选择一个自己喜欢的周期

考量市场短、中、长期趋势的方向，决定欲进行的操作是属于那一种，从而进行操作上的布局。

长线的操作方向首重“势”，顺着行情所走的方向操作，不要主观的预设顶部与底部。

中线的操作较重“量”，亦即是市场中量价配合的表现，在中期波段走势之中，量价关系透露出相当重要的讯号，配合技术面的走势分析，作为操作上的参考。

在短线的操作方面，重点在于“破”，例如久盘之后的突破，纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点，以短线的技术分析作为进出场的依据。

当你确定了自己的交易逻辑。你要选择一个周期。你是要做短线，还是长线？短线你可以选择15分钟，30分钟的周期。中长线你可以选择小时线和日线等周期。

你要确定一个周期，去实现你的逻辑。当然，你也可以选择多周期组合。比如，我就是从15分钟和日线上实现我的逻辑，然后每次我提供的策略一长一中一短供不同承受能力及特点的朋友参考。

第三需要有进出场的条件

这个条件可以是依据各种形态，均线，技术指标，关键的支撑和阻力，但必须与你的交易逻辑相对应，及时的止损和止盈。

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面对不同阶段的操作，止损点的设置就不一样。做长周期，止损的比重就大，所占的资金比例较高，以防因一时的反向行情而被扫出场。

中线操作止损的选择通常倾向于技术面，以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。止损的选择倾向于更小的格局。

第四资金规划

决定操作的方向之后，必须作好整体资金规划。可以让你在最不利的时候，依然保留账户的绝对安全。

首先决定想操作的部位有多大，通常以投入资金为参考，长期部位可以较高的资金比例投入，短期部位最好不要超过总投入资金的30%。如果一次行情看错的时侯就将所有的资金赔没了，后续就没有资金再进行操作了。

最后攻守要有计划

策略的拟定首重防守，有了稳固的防守计划才能对外进行攻击。好比两军交战，若没有坚强的后盾或灵活的退路，则其胜算必然不高，反而容易流于背水一战，孤注一掷的**。

在开始交易之初，经常会面临行情上下冲刷，时而获利时而亏损的窘状。倘若未达防守的底线，切勿贸然进场，要有耐心与自律，避免因情绪的起伏影响操作的成败。

在交易策略拟定之时，要做好进攻策略，在何时作加仓？加仓多少？何时减仓，减仓多少？进攻计划可以提升获利，相对地可能可能造成更大的亏损，一定不要在亏损时作加码的动作。

从经商的角度来看，当你进了一批货却卖不出去，并且市场价格节节滑落，你是否还会再进货？加仓的观念也是这样，当行情操作处于亏损状态时，就如同进货滞销，只有想办法处理亏损，怎么能再进行加仓呢。

完善的攻守计划可以在进场交易之前即了解每笔交易的最大亏损，在能力可以承受的范围之下，面对短期的市场波动也能处之泰然。

任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，一

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个交易员需要不停的去磨合它，调整它，让它的运作模式，让它的入场出场都与自己慢慢匹配。到了一个阶段后，你会发现，你运作这套模式得心应手，完全无压力，而且通过这段时间的磨合，你已经基本确认，你的这套模式，是拥有正向收益预期的。

那么剩下的，就是持之以恒的去执行去优化去调整。

综上所述，在高风险的期货市场中，每笔交易若能制定一套完善的策略应对，其风险自然降至最低。根据上面提到的原则来制定策略，没有策略就不进场交易；并且，操作策略定下之后，不可因一时的行情波动而任意改变，必须发挥无比的自律精神去执行。如此，长期累积下来，必然可以在期货市场中获取相当的报酬。

铝：昨日夜盘铝价下行。国内方面，由于氧化铝价格走低，国内冶炼利润维持高位。受环保影响，国内氧化铝产能一度面临较大收缩，但目前数据显示氧化铝产量继续增长，预计其相对过剩的趋势不会改变。库存端，随着旺季来临，铝后期库存后续走势需持续关注。考虑到今年电解铝产量大概率负增长，操作上建议现阶段逢低买入为主。

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