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我为什么要重仓证券股？

这几天，市场总在解读科技股，解读新基建，幻想着行业空间有多大，幻想着科技改变未来，科技让我们赚钱。但这些天真正赚钱的是证券股，开年以来，证券板块从1000点涨至1400点，涨幅

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超过40%，很多人在说这两天赚了指数没赚钱，很大原因是没有配置证券板块，从去年开始，我就已经长期配置证券股，不管概念如何轮动，我仓位中的证券产业链始终占了半仓以上。

证券板块的上涨并非虚假的泡沫，而是有业绩支撑。在疫情肆虐下，90%以上的企业都停工待业，工业、服务业和农业都受到重创，只有那些线上产业业绩没有受到影响。

对于我们这类资深股民来说，炒股这种集满仓暴跌、上涨踏空、山巅抄底、山脚清仓于一身的乐事，成为居家解闷的最好方式，据湖北前线老股民来报，自从疫情之后，满仓轮动再也不慌了!在全民炒股的热潮之下，直接推高证券公司利润，截至昨天，有30家券商发布2月经营数据，净利润增幅超过50%的就有14家，其中华泰证券、方正证券、国泰君安等大型券商的增幅超过100%，天风证券的增幅甚至达到恐怖的700%。

长期关注我的都知道，我十分关注证券板块，不管科技股如何火热，也不管新基建有没有落地，我始终保持着证券产业链一半的仓位。

本文，我将详细介绍证券板块的投资逻辑，以及证券产业链相关的投资标的，让你一文看懂未来两年最稳定的行情。

证券行业特征

先了解证券公司的核心业务，对于股民来说，这个非常好理解，主要业务分为四块，分别是：1、自己炒股赚钱的投资业务2、给股民提供账户收取手续费的代理买卖业务3、借钱给股民炒股收取利息的融资融券业务4、帮公司上市、融资、借钱的承销保荐业务

特征一：行业爆发力极强

证券公司素来有“三年不开张、开张吃三年”的说法，其营

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收和利润与a股涨跌高度相关。在上述四个业务中，前三个业务收入都与股市行情有关，先说券商自己的投资业务。如果股市真的存在股神的话，那就是证券公司了，2019年，在大盘指数上涨20%的情况下，它们赚了1222亿，如果a股出现一轮牛市，指数站上5000点，券商的投资收益能突破天际，估值至少提升3倍。券商自营的核心主营业务还是代理买卖业务，炒股人群变多，手续费收入肯定同向增多，牛市和熊市之间的日均成交量相差10倍，手续费差别肯定也是五倍起步了。

炒股人群增多，敢死队也就来了，2015年牛市期间，股市融资额一年就从4000亿飙升至2.3万亿，券商利息收入单年翻四倍。别看券商收利息的营收比投资业务和代理买卖业务的收入低，利息收入几乎没有成本，营收基本就等于利润，所以这一块业务是券商的一大肥肉。

所以，一轮牛熊转换能颠覆证券行业的基本面，大盘上涨50%，我一定要翻两倍！牛市爆发力，远超一般板块。

特征二：成长速度加快，周期炒作逻辑在改变

中国的证券公司和美国的证券公司有什么差别？第一个差别就是资产数量级差别，高盛的总资产为6.4万亿，摩根士丹利为5.9万亿，而中国证券行业龙头的中信证券仅6531亿，相当于高盛摩根的零头，就算把中国131家证券公司加起来，也比不上高盛一家。

第二个差别就是业务结构差别，目前，国内证券公司四大业务中，承销保荐业务是收入最少的一块，但对于高盛摩根来说，承销保荐才是它们的核心业务，它们的万亿估值，是因为承销保荐业务能联通上万亿的资本需求，而

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不是牛市期间赚点佣金。

目前中国的券商正在向国际承销保荐业务发展，这两年，高层提出金融供给侧改革、金融开放和金融体系改革，放宽了外资入场门槛、外资券商股权门槛、再融资门槛和创业板门槛，同时还新增科创板、改革了新三板，完全不缺政策扶持。

中美两国股市的融资金额相差不大，在市场开放之后，必然会缩短两地证券公司的差距，至少在数量级上的差距不会如此悬殊。在政策、市场、投资者三重支持之下，券商的利润空间越来越大，这种利润增长属于成长股一类，而不是因为股市短期暴涨。

特征三：互联网正在加速行业垄断2015年开始，券商开始研制手机app炒股，当炒股、投顾、服务高度线上化之后，投资者们就只能通过口碑选择券商，而不是通过楼下附近的营业部，这大大拓宽了券商的服务范围，打破了地域壁垒。我统计了2015年到2020年top10证券公司的利润变化，它们在2015年利润占行业的比值仅为54.8%，到2020年时，就达到了74.1%，行业集中度一直在提高。

三、紧要的事说三遍。依然是高送转，虽说今天有些次新股摔得着实不轻，但不许因一个小孩调皮，就说所有的小孩不得爱。

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